最新净值,关于最新净值的所有信息
天天最新：5月31日基金净值：华安中国A股增强指数最新净值0.773，跌0.9%
5月31日，华安中国A股增强指数最新单位净值为0 773元，累计净值为4 134元，较前一交易日下跌0 9%。历史数据
5月30日基金净值：富国天惠成长混合A/B(LOF)最新净值2.6294，跌0.39% 新视野
5月30日，富国天惠成长混合A B(LOF)最新单位净值为2 6294元，累计净值为5 6774元，较前一交易日下跌0 39%。
5月30日基金净值：南方房地产ETF联接A最新净值0.6496，涨1.22%
该基金近6个月的累计收益率走势如下图：该基金的基金经理为罗文杰，罗文杰于2017年8月24日起任职本基金基金
5月29日基金净值：国泰江源优势精选混合A最新净值1.7739，涨0.01% 快看
5月29日，国泰江源优势精选混合A最新单位净值为1 7739元，累计净值为1 7739元，较前一交易日上涨0 01%。历
5月29日基金净值：南方创业板ETF联接A最新净值1.1096，跌1.02%
5月29日，南方创业板ETF联接A最新单位净值为1 1096元，累计净值为1 1096元，较前一交易日下跌1 02%。历史数
5月25日基金净值：易方达远见成长混合A最新净值1.0569，跌1.08% 环球报资讯
5月25日，易方达远见成长混合A最新单位净值为1 0569元，累计净值为1 0569元，较前一交易日下跌1 08%。历史
5月22日基金净值：金鹰信息产业股票A最新净值3.5135，跌1.59%
5月22日，金鹰信息产业股票A最新单位净值为3 5135元，累计净值为3 85元，较前一交易日下跌1 59%。历史数据
天天快资讯丨5月19日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.9762，涨0.18%
5月19日，交银瑞和三年持有期混合最新单位净值为0 9762元，累计净值为0 9762元，较前一交易日上涨0 18%。历
5月10日基金净值：工银创新成长混合A最新净值0.7331，涨0.33%-环球动态
5月10日，工银创新成长混合A最新单位净值为0 7331元，累计净值为0 7331元，较前一交易日上涨0 33%。历史数
5月9日基金净值：景顺长城电子信息产业股票A最新净值1.1522，跌1.71%
5月9日，景顺长城电子信息产业股票A最新单位净值为1 1522元，累计净值为1 1522元，较前一交易日下跌1 71%。
【全球播资讯】广发集丰债券A最新净值1.14，跌0.18%
5月5日，广发集丰债券A最新单位净值为1 14元，累计净值为1 384元，较前一交易日下跌0 18%。历史数据显示该
5月5日基金净值：国投瑞银先进制造混合最新净值2.8933，跌1.28%|全球今日讯
5月5日，国投瑞银先进制造混合最新单位净值为2 8933元，累计净值为2 8933元，较前一交易日下跌1 28%。历史
5月4日基金净值：景顺长城核心竞争力混合A最新净值3.12，跌0.95%
5月4日，景顺长城核心竞争力混合A最新单位净值为3 12元，累计净值为4 45元，较前一交易日下跌0 95%。历史数
4月28日基金净值：光大安祺债券A最新净值1.2057，涨0.27%
4月28日，光大安祺债券A最新单位净值为1 2057元，累计净值为1 2564元，较前一交易日上涨0 27%。历史数据显
4月20日基金净值：兴业收益增强债券A最新净值1.404
4月20日，兴业收益增强债券A最新单位净值为1 404元，累计净值为1 589元，较前一交易日上涨0 0%。历史数据显
4月20日基金净值：易方达MSCI中国A50互联互通ETF最新净值0.81，跌1.32% 讯息
4月20日，易方达MSCI中国A50互联互通ETF最新单位净值为0 81元，累计净值为0 81元，较前一交易日下跌1 32%。
【新要闻】4月20日基金净值：泓德睿源三年持有期混合最新净值0.7426，跌0.89%
4月20日，泓德睿源三年持有期混合最新单位净值为0 7426元，累计净值为0 7426元，较前一交易日下跌0 89%。历
当前观察：3月1日基金净值：富国军工主题混合A最新净值1.768，涨0.14%
3月1日，富国军工主题混合A最新单位净值为1 768元，累计净值为1 768元，较前一交易日上涨0 14%。历史数据显示该基金近1个月下跌4 2%，近3个月