行情回顾：
周三，上证指数报3261.69点，下跌0.89%，成交额3889.53亿。深证成指报11104.16点，下跌0.35%，成交额4470.62亿。创业板指报2218.57点，下跌0.24%，成交额1787.31亿。总体上个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌。两市合计成交8360.15亿，较上个交易日缩量1206亿。盘面上，超导概念、复合集流体、房地产、减速器等板块涨幅居前，旅游、CRO、煤炭、银行等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出50.19亿元；其中沪股通净卖出33.79亿元，深股通净卖出16.4亿元。
(资料图片仅供参考)
整体来看，新能源汽车板块盘中活跃，力帆科技2连板。超导概念早盘再度异动拉升，最终百利电气(600468)、中孚实业、国缆检测报收涨停。复合集流体板块结束此前大幅调整，迎来强劲反弹行情。指数低开后选择震荡向下，打破此前盘局，不过市场回落过程中量能大幅萎缩，呈现上涨放量，回调缩量态势，总体量价配合仍然健康。不过指数层面上，大盘日K连续三日走出冲高回落走势，盘中一度跌破半年线支撑，后续或进一步下探测试60日均线支撑力度。
主题投资机会：
1、新能源车丨据乘联会8月2日发布的数据显示， 7月1-31日，新能源车市场零售64.7万辆，同比增长33%，环比下降3%。今年以来累计零售373.3万辆，同比增长37%；全国乘用车厂商新能源批发75.5万辆，同比增长34%，环比下降1%。今年以来累计批发429.9万辆，同比增长42%。
华西证券(002926)表示，当前时点是新能源汽车走向大众普及市场的起点，看好新能源车型对于传统燃油汽车的加速替代。在此过程中，头部车企的品牌效应有望持续放大。
2、人形机器人(300024)丨特斯拉人形机器人在AI技术加持下加速推进，在终局2C端定位和降本诉求背景下，国内人形机器人产业链迎来机遇。此前，在特斯拉二季度业绩说明会上，马斯克表示，特斯拉已经生产十台人形机器人，预计在11月进行行走测试，明年在特斯拉自己的工厂进行实用性测试。
华西证券认为，特斯拉汽车供应链有望直接迁移，规模化降本能力强，有望通过平价产品推动机器人行业进入商品化时代。伴随商业化进程的推进，人形机器人降本需求迫切，国内厂商有望凭借硬件部分的性价比等优势迎来机遇，看好：1）手部方案较为确定以及格局较好的空心杯电机环节；2）价值量占比较高的减速器、伺服电机、无框力矩电机等环节；3）壁垒较高的力矩传感器、驱动器、编码器等环节。
3、光伏 | 隆基绿能公告称，上半年实现营业总收入646.64亿元，同比增长28.26%;实现净利润91.79亿元，同比增长41.63%。报告期内，硅片和组件出货量较去年同期大幅增长，随着上游多晶硅料价格的下降，公司组件产品毛利率同比修复。
兴业证券(601377)表示，当前光伏产业链价格逐渐触底明朗，8月排产有望再度环比提升。此外，P型向N型切换已成为光伏行业变革趋势，预计2024年在N型产能放量情况下，无论行业新进入者还是老牌厂商，技术迭代能力都将受到考验。头部一体化公司及部分专业化公司的技术优势、供应链优势以及渠道优势将更加突出。
4、折叠屏手机丨据DigiTimes援引韩媒报道，三星新款折叠屏手机在当地发布后，手机预购量较前一代增近2倍。此外，三星中国新品发布会定档8月3日，预计将发布国行Z Fold 5/Flip 5折叠屏手机。早些时候，小米MIX Fold 3折叠屏手机官宣8月发布。
华金证券表示，近两年智能手机出货量持续低迷，折叠屏赛道扶摇直上。随着折叠屏手机技术发展、供应链完善与多元化及价格逐步下降，折叠屏高价值属性与差异化产品形态塑造高性价比，有望维持折叠屏手机需求高增长。行业方面，可关注柔性可折叠OLED面板、铰链（折叠屏铰链组装、MIM件、铝合金材料、液态金属）及UTG盖板等核心技术领域供应商。
5、算力丨华为于近日成立“AI算力平台先遣组”和“数据中心军团”两大组织，其中“AI算力平台先遣组”由华为董事、质量流程IT部总裁陶景文担任组长，“数据中心军团”由华为煤炭军团董事长邹志磊负责。
长城证券(002939)分析师侯宾表示，在AI发展浪潮下，我国持续加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发，算力发展动能有望持续增强，算力产业链上下游有望共同迎来快速发展。
6、储能丨据央视新闻，8月来临，在全国迎峰度夏电力供需总体紧平衡的形势下，抽水蓄能作为电力系统绿色低碳清洁灵活调节电源，在能源电力供应中的保障作用也越发凸显。日前，南方五省区7座抽水蓄能电站单天发电5043万度，日发电量首次突破5000万度大关，创多年来的历史新高。
安信证券表示，持续看好储能在新型电力系统中发挥的灵活性作用，预计全年储能装机将保持高速增长。
7、数据要素 | 据报道，8月1日，广州市发布了关于公开征求《广州市新型智慧城市建设规划（征求意见稿）》意见的公告。意见稿提出，以高标准建设国际一流智慧城市为总体目标，将广州打造成为全球数据要素市场核心枢纽、全国超大城市韧性智治标杆、湾区全龄友好温馨人民城市、全球先进科技创新策源高地。
国金证券(600109)认为，我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点，是未来十年极具成长潜力的投资赛道，板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验证的双重催化。广州打造全球数据要素市场核心枢纽背景下，广州本地相关领域公司望迎来发展机遇。
8、白酒丨8月2日晚 ，贵州茅台(600519)披露好于预期的半年报业绩，2023年上半年公司实现营业收入695.76亿元，同比增长20.76%；实现归属于上市公司股东的净利润359.80亿元，同比增长20.76%。
前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，二季度白酒等消费股出现较大幅度下跌，因此部分基金经理为了短期的业绩便会进行减持，加仓其他热门板块，考虑到基金对于白酒板块整体还是比较看好的，并且白酒未来的增长潜力也比较好，所以后面应该会逐步加仓，特别是三季度白酒已经开始出现见底回升，预计三季度加仓白酒的可能性较大。
大势观察：
对于当前市场走势，源达指出，周三主板全天维持冲高回落的格局，午后波动幅度有所收窄，最终收在3250点上方。分时上黄白两线张口加大，说明题材与权重分歧比较明显，这种状态不太利于行情的上攻。日线级别上，跌漏5日均线但好在依旧运行在89日线上方，下方支撑依旧有效。接下来要观察回踩后是否有资金配合进行再度企稳，若没有的话后续走势将不太乐观。创业板指在5日线附近获得支撑，走出十字星形态，接下来也要注意能否企稳反弹。上证50回调力度较大，进而影响指数表现。接下来也要留意89日线和前一根大阳线半分位的市场情绪反馈。操作策略上，市场延续弱势格局，盘面上虽有板块陆续表现但很显然赚钱效应和市场人气依旧缺失，所以带动性并不强烈。而且指数无序震荡下板块表现也是反复切换，因此策略上建议做好节奏把握，切忌追涨，逢低为主。
太平洋(601099)证券指出，2023年7月制造业PMI指数继续位于收缩区间，较6月份略有提升，制造业需求端有所修复，企业开始补库存，工业品价格继续回升，企业生产预期也有所好转，但内需不足仍然是我国经济运行的难题，从业人员景气度延续下行，出口景气度也依旧位于低位，外需继续承压，短期内关注地产政策调整和优化、扩大消费措施和降准降息等宽货币政策。
（责任编辑：邵晓慧 ）